CONTADOR GENERAL

Supervisión y control de las operaciones ingresadas al sistema contable con la finalidad de que los estados financieros presenten en forma razonable la situación financiera de la empresa.
• Presentar proyecciones de flujo de caja semanal a la Gerencia de Contraloría y la respectiva aprobación.
• Presentar comparativo de las proyecciones y los resultados de flujo de caja semanal a la Gerencia de Contraloría.
• Análisis y aprobación de créditos otorgados por la empresa.
• Liquidación de préstamos.
• Traslado a instituciones financieras para seguimiento a solicitudes.
• Realizar inventario de todos los cheques.
• Corrección de cartera.
• Archivo de documentos.

QUINCENAL
• Revisión de la planilla.
• Cuadre de los empleados con deducción.
• Realización del ISR de los empleados.


MENSUAL
• Presentar informe de operaciones que generan compensación con bancos.
• Presentar informe de obligaciones contraídas en el mes con proveedores.
• Presentar informe de los resultados del mes.
• Control de las deducciones y pagos a ejecutivos asignados a planilla confidencial y elaboración de partida contable.
• Realizar certificaciones de plazo fijo.
• Revisión de las comisiones e intereses cobrados por la banca.
• Elaborar reporte para el pago de impuestos sobre ventas y retenciones realizadas.
• Verificar que las operaciones son ingresadas en el mes correspondiente.
• Reclasificaciones de saldos de cuentas.
• Verificar la consistencia de los saldos de los libros auxiliares con los saldos del libro mayor general.
• Revisar las conciliaciones de cuentas de bancos, cuentas y documentos por cobrar a clientes, accionistas, afiliadas y empleados), documentos descontados, inventarios, mercaderías en tránsito, y las obligaciones por pagar a bancos, proveedores, estado, compañías afiliadas, etc.
• Revisión de planillas.
• Revisión de los resultados mensuales de la empresa, para explicar diferencias significativas.
• Elaboración de los estados financieros de la empresa.
• Actualización de los libros oficiales de contabilidad.
• Verificar el registro adecuado de amortizaciones, depreciaciones, descargo de gastos pagados por anticipado u otros valores diferidos.
• Pre-cierre y cierre de operaciones del mes.
• Participar en la realización de inventario, y ajustar el ajuste según los hallazgos de sobrantes o faltantes.